本站消息,9月4日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.0568元,累计净值为1.2744元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.64%实盘配资网址,近1年上涨5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.65%,现金占净值比0.15%。
能源板块跌幅居前,煤炭ETF、能源ETF基金分别跌3.41%、2.48%。电力板块调整,电力ETF、绿电ETF分别跌2.50%、2.47%。传媒板块下挫,影视ETF跌1.82%。高分红板块走低,红利国企ETF、红利ETF分别跌1.57%、1.48%。
(责任编辑:宋政 HN002)
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.78%。
以上内容为本站据公开信息整理实盘配资网址,由智能算法生成,不构成投资建议。